现金管理信息、整合与报告服务

我们提供的工具可帮助您高效管理账户间转账、合并余额并实现现金流最大化。

信息与报告服务

余额报告让您可在线查看您公司当前的理财信息,并提高您及时做出投资与借贷决策的能力,高效管理您的每日现金流。

您的企业可享有下列好处:

  • 查询余额与交易信息,查看道明加拿大信托加拿大或美国商业账户存款与经营贷款账户的最新详情
  • 八种标准报告可选,亦可创建自定义报告模板,精简信息收集流程
  • 将账户划分为不同的组别,以便进行更新或生成报表
  • 查看、打印并保存从的您道明加拿大信托加拿大或美国商业经营账户中所开立支票的电子图像,在加拿大清算的经营贷款账户除外。

获得通过道明账单支付债权人服务以及加拿大各地其他金融机构完成的电子账单付款的合并付款详情。

您的企业可享有下列好处:

  • 交易详情将于下一工作日以合并报告文件的形式提供 - 无需投资购买昂贵的技术
  • 无需接收和核对来自独立金融机构的支付转账
  • 降低因人工输入交易信息出错导致的成本

支票影像存档服务可提供已结算支票的电子影像,有助于进行对账并协助您响应客户查询。

您的企业可享有下列好处:

  • 自助搜索和检索应用有助于快速便捷地查看您的支票影像
  • 降低存储空间需求
  • 加密密钥可为您的数据保密

FILElink服务方便您通过个人电脑或电脑主机查看公司的账户余额、对账单信息与报表。这让您能够更加高效地管理现金流要求,并简化日常账户的对账与查询。

您的企业可享有下列好处:

  • 快速准确地提供上一日账户余额以及一日或多日(最多31个日历日)的交易信息
  • 将BAI或EDI821账户信息文件导入您自己的应用软件中以生成自定义电子表格或报告,或通过网络商业理财服务下载易于阅读的报告

收款通知服务让您的公司能够近乎实时地接收有关收款详情的通知,从而更好地管理现金流。

您的企业可享有下列好处:

  • 全天通知方便您全天追踪资金收入(可提供电邮通知)
  • 日末通知可让您在一天结束时收到合并的收款详情

信息交换服务方便您的公司通过集中化信息交换服务与客户及供应商共享非财务电子数据交换(EDI)文件,例如采购订单和发票。

您的企业可享有下列好处:

  • 使您的公司能够摒弃纸质文件,改用EDI格式的电子文件
  • 让您可与交易合作伙伴交换采购订单和发票,实现应付账款与应收账款自动化
  • 与EDI完全整合后,可通过单一通信门户交付所有非财务和财务支付信息,从而提高效率
  • 通过执行高效并可精简后台操作的自动化流程,减少文书工作和错误

合并服务

自动转账服务让您能够在自己的TD账户之间自动转账。您还可预先设定转账金额与频率。

您的企业可享有下列好处:

  • 以合并资金支付经营贷款,为您提供赚取利息或降低借贷与行政成本的机会
  • 提供存款验证和审计跟踪

该服务可提供便捷的日末转账选择,让您能够将存在其他加拿大金融机构的加元或美元资金合并存入道明加拿大信托分行的一个指定账户中。

您的企业可享有下列好处:

  • 合并资金,实现投资机遇最大化,并最大限度地降低借贷要求
  • 提供综合转账活动摘要,并附以详细报告,以节约行政开销。
  • 在未设道明加拿大信托分行的地区让客户能够灵活地获取理财服务
  • 每个储蓄网点唯一的参考号可简化对账与存款追踪

企业转账服务让您可从加拿大境内的任意道明加拿大信托分行直接向您的加元或美元账户存款。这让您无需在每个存款地点分别开设银行账户,并有助于对多地存款活动进行信息管理与控制。

您的企业可享有下列好处:

  • 提供每个存款地点的每日与每月报告,从而节约时间与行政开支

镜像会计服务是一项集中服务,让您能够自动将多个部门或子公司的现有账户余额合并,同时在各参与方之间保持经营账户自主权。

您的企业可享有下列好处:

  • 可获得更高的利息收益
  • 允许实体间借贷,最大限度地减少对经营贷款的使用
  • 由于资金将自动合并至一个集中账户中,因此可将工作量减至最低
  • 在监测子公司活动的同时不会影响其自主权
  • 由于集中账户仅需一项经营信用贷款,因此可简化经营

利息分配服务专门面向使用镜像会计服务的客户。它可为您提供参与镜像会计服务的所有账户的每日账户余额与应收/应付利息月度报告。

您的企业可享有下列好处:

  • 自动追踪和计算实体间的借贷活动,让您能够独立自主地对待每个实体。无需执行复杂的行政和会计任务以追踪实体间的借贷活动,尤其在利率波动期间
  • 实体间借贷利率灵活,您可随时修改
  • 期末报告有助于编制银行对账单

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